Kto zajmie się obsługą kont bankowych miasta Rzeszowa?

Dodano: 11.09.2019 r.

fot. ViC / RESinet.pl

RZESZÓW. Od 2020 roku mogą nastąpić zmiany w sektorze finansowym Rzeszowa. Rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy, który zajmie się obsługą rachunków bankowych miasta.

Miasto rozpoczęło poszukiwania podmiotu, który zajmie się obsługą rachunków bankowych miasta Rzeszowa. Mowa m.in. o ok. 130 jednostkach organizacyjnych w latach 2020-2024. Główne zadania zwycięzcy przetargu związane będą z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym, usługą płatności masowych oraz konsolidacją sald.

„Przetarg jest skierowany głównie do banków. Skończyła się bieżąca umowa i dlatego rozpisaliśmy kolejny przetarg” – informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta.

W ramach zadania mają zostać wykonywane następujące czynności:

otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta,
obsługa i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej rachunków bankowych m.in. poleceń krajowych i zagranicznych, masowych płatności, usługi konsolidacji sald, generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat, wymiany walut, realizacja wpłat zamkniętych,
obsługa terminali POS, wydawanie i obsługa kart płatniczych, rozliczanie transakcji dokonywanych w terminalach POS,
konwoje gotówki, sortowanie, przeliczanie, księgowanie i przechowywanie gotówki,
doradcy bankowego,
informowanie o wpływających do wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia,
przygotowywanie opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
potwierdzanie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych zamawiającego, złożonym na pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji przetargowych.

Przyszły wykonawcę rozpocznie prace nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 roku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykazanie, że w okresie ostatnich trzech latach wykonawca zajmował się obsługą bankową jednostki samorządu terytorialnego o dochodach nie niższych niż 900 mln zł, nieprzerwanie przez 24 miesiące. 11 października odbędzie się otwarcie ofert.

Reklama

Tagi

Przetarg

Urząd Miasta Rzeszowa

Finanse

konta bankowe

Pozostałe wiadomości z Rzeszowa

Rozbudowa ul. Warszawskiej [ZDJĘCIA]

RZESZÓW. Jesteście ciekawi jak przebiegają prace na jednej z największych inwestycji drogowych, trwających obecnie w Rzeszowie? Mamy dla Was zdjęcia z placu budowy.

Tragiczny wypadek w Wólce Niedźwiedzkiej. Nie żyje 47-letni rowerzysta

RZESZÓW. W miejscowości Wólka Niedźwiedzka, ok 30 km od Rzeszowa, doszło do zderzenia samochodu osobowego z rowerzystą. Kierujący jednośladem zginął na miejscu.

Nocne spotkania z nauką. Dla miłośników wiedzy oraz ludzi "ciekawych świata"

RZESZÓW. W najbliższy piątek Politechnika Rzeszowska otworzy swoje laboratoria dla zwiedzających. Jedną z atrakcji wydarzenia będzie wyjątkowe widowisko pn. „Teatr wysokich napięć”, podczas którego wykorzystane zostaną jedne z największych w swoich klasach...