Kto zajmie się obsługą kont bankowych miasta Rzeszowa?

Dodano: 11.09.2019 r.

fot. ViC / RESinet.pl

RZESZÓW. Od 2020 roku mogą nastąpić zmiany w sektorze finansowym Rzeszowa. Rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy, który zajmie się obsługą rachunków bankowych miasta.

Miasto rozpoczęło poszukiwania podmiotu, który zajmie się obsługą rachunków bankowych miasta Rzeszowa. Mowa m.in. o ok. 130 jednostkach organizacyjnych w latach 2020-2024. Główne zadania zwycięzcy przetargu związane będą z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym, usługą płatności masowych oraz konsolidacją sald.

„Przetarg jest skierowany głównie do banków. Skończyła się bieżąca umowa i dlatego rozpisaliśmy kolejny przetarg” – informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta.

W ramach zadania mają zostać wykonywane następujące czynności:

otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,
udzielanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta,
obsługa i serwisowanie systemu bankowości elektronicznej rachunków bankowych m.in. poleceń krajowych i zagranicznych, masowych płatności, usługi konsolidacji sald, generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych,
obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat, wymiany walut, realizacja wpłat zamkniętych,
obsługa terminali POS, wydawanie i obsługa kart płatniczych, rozliczanie transakcji dokonywanych w terminalach POS,
konwoje gotówki, sortowanie, przeliczanie, księgowanie i przechowywanie gotówki,
doradcy bankowego,
informowanie o wpływających do wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia,
przygotowywanie opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej,
potwierdzanie przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych zamawiającego, złożonym na pisemnym żądaniu zapłaty gwarancji przetargowych.

Przyszły wykonawcę rozpocznie prace nie wcześniej niż od 1 stycznia 2020 roku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykazanie, że w okresie ostatnich trzech latach wykonawca zajmował się obsługą bankową jednostki samorządu terytorialnego o dochodach nie niższych niż 900 mln zł, nieprzerwanie przez 24 miesiące. 11 października odbędzie się otwarcie ofert.

Reklama

Tagi

Przetarg

Urząd Miasta Rzeszowa

Finanse

konta bankowe

Pozostałe wiadomości z Rzeszowa

Wypadek na ul. Gromskiego w Rzeszowie. Dwie osoby w szpitalu

RZESZÓW. Trzy samochody zderzyły się na ul. Gromskiego na osiedlu Staromieście w Rzeszowie. Ranne zostały dwie osoby. Ich życiu, nie zagraża niebezpieczeństwo. Przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Zdrowa żywność od lokalnych producentów. W sobotę Bazarek w Parku Papieskim

RZESZÓW. Od owoców i warzyw, po chleby, ciasta, regionalne wędliny, sery, miody, przetwory. Na Podkarpackim Bazarku miłośnicy zdrowej żywności z pewnością znajdą coś smakowitego dla siebie.

Dzień Otwarty dworca lokalnego

RZESZÓW. W piątek, 10 maja 2024 r. odbędzie się Dzień Otwarty Dworca Lokalnego w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 7. Wśród atrakcji, m.in. prezentacja autobusu elektrycznego.

Ulicami Rzeszowa przejdzie studencki korowód. Będą utrudnienia w ruchu

RZESZÓW. W piątek, na Rynku w Rzeszowie rozpoczną się "Rzeszowskie Juwenalia 2024". Tradycyjnie, po symbolicznym przekazaniu kluczy do miasta, korowód studentów przejdzie ulicami Rzeszowa do miasteczka akademickiego. Podczas przejścia korowodu mogą wystąpić...